टर्टल रणनीति के साथ ट्रेडिंग

रिचर्ड डेनिस 1980 के दशक के सबसे मशहूर ट्रेडर्स में से एक थे। उनका मानना था कि ट्रेडिंग एक ऐसा कौशल है जिसे सीख कर महारत हासिल की जा सकती है। लेकिन, उनके साथी विलियम एकहार्ट का मानना कुछ और था। उनके अनुसार, ट्रेडिंग में डेनिस की उत्कृष्ट परिणाम पूरी तरह से उनकी प्रतिभा के कारण थी। और तब, उन्होंने टर्टल ट्रेडिंग रणनीति बनाई।

टर्टल प्रयोग

1983 में, डेनिस ने इस बहस को हल करने का फैसला किया जिसे अब टर्टल प्रयोग के नाम से जाना जाता है। डेनिस ने स्वयं इस प्रयोग के प्रतिभागियों को दो सप्ताह तक प्रशिक्षित किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे एक ट्रेंड का पीछा करने की रणनीति को निष्पादित किया जाए जिसे अब टर्टल ट्रेडिंग रणनीति के रूप में जाना जाता है।

डेनिस ने अपने छात्रों को “टर्टल्स” यानी कछुए कहा क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वह उन्हें ट्रेड करना सिखा सकते हैं और उन्हें सिंगापुर में कछुओं के किसानों की तरह कुशलता से बढ़ने में मदद कर सकते हैं।

डेनिस के लिए प्रयोग में भाग लेने वालों को ढूँढना मुश्किल नहीं था। एक उस्ताद से ट्रेडिंग सीखने का मौका प्राप्त करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी। कोई भी चयन मानदंड नहीं जानता था, लेकिन पहले चक्र के लिए 14 “टर्टल्स” चुने गए थे।

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टर्टल ट्रेडिंग रणनीति क्या है?

टर्टल ट्रेडिंग ब्रेकआउट के दौरान स्टॉक/अनुबंध खरीदने और कीमत में गिरावट/पुलबैक पर तेजी से बेचने पर आधारित है। यह ऊपर और नीचे दोनों तरफ ब्रेकआउट की तलाश करती है।

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डेनिस एक यांत्रिक रणनीति बनाना चाहते थे जहाँ ट्रेडर्स अपनी “आंत” पर भरोसा करने के बजाए विशिष्ट नियमों का पालन करें। प्रयोग में भाग लेने वालों को इन नियमों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, और यदि वे सफल होते, तो प्रत्येक को प्रबंधन के लिए वास्तविक धन दिए जाते।

“टर्टल्स” को सिखाया गया था कि ट्रेडिंग में ट्रेंड का पीछा करने की रणनीति को कैसे लागू किया जाए। इसका सार था कि “ट्रेंड आपका मित्र है”। ट्रेडर्स को ट्रेडिंग रेंज के ऊपर की ओर फ्यूचर्स को खरीदने और छोटे डाउनसाइड ब्रेकआउट्स को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उदाहरण के लिए, इसका मतलब व्यावहारिक ट्रेड में एक प्रवेश संकेतक के रूप में नए चार-सप्ताह के उच्च का उपयोग करना था।

टर्टल ट्रेडिंग रणनीति के नियम

डेनिस ने कई वर्षों तक अपने नियमों के विवरण को गुप्त रखा, और कई कॉपीराइट अब उनकी रक्षा करते हैं। द कम्प्लीट टर्टल ट्रेडर: द लेजेंड, द लेसन्स, द रिजल्ट्स (2007) में, लेखक माइकल कोवेल कुछ नियमों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं:

• टेलीविज़न या समाचार पत्रों के समीक्षकों की जानकारी पर निर्भर रहने के बजाय कीमतों का विश्लेषण करके अपने ट्रेडिंग निर्णय लें।
• अपने ट्रेडों को वैयक्तिकृत करें। अपने खरीदने और बेचने के संकेतों के मानदण्ड सेट करते समय थोड़ी ढील बरतें। यह पता लगाने के लिए कि आपके दृष्टिकोण से सबसे अच्छा क्या काम करता है, कई बाज़ारों में अलग-अलग मानदण्ड आज़माएँ।
• अपने प्रवेश की योजना के साथ-साथ बाहर निकलने की योजना बनाएँ। किसी पोजीशन में प्रवेश करने से पहले अपना स्टॉप लॉस सेट करें, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आप अपना लाभ कब एकत्र करेंगे। यह घाटे को कम करने में मदद करता है।
• अपने हर ट्रेड की अस्थिरता की गणना करें और अपनी स्थिति का आकार तय करने के लिए इसका उपयोग करें। कम अस्थिर बाजारों में बड़ी पोजीशन धारण करें और ज़्यादा अस्थिर बाजारों में अपना जोखिम कम करें।
• कोई भी ट्रेड कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, कभी भी किसी एक ट्रेड पर अपनी होल्डिंग के 2% से ज़्यादा का जोखिम न उठाएँ।
• महत्वपूर्ण रिटर्न के साथ-साथ उसी आकार के नुकसान से भी सहज हों।

नोट! टर्टल ट्रेंड का अनुसरण करने वाली एक प्रसिद्ध रणनीति है जिसका उपयोग ट्रेडर निरंतर गति का लाभ उठाने के लिए करते हैं।

क्या टर्टल ट्रेडिंग रणनीति ने काम किया?

एक पूर्व “टर्टल” रसेल सैंड्स, के अनुसार, डेनिस द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित टर्टलों की दो श्रेणियों ने मिलकर अगले पाँच वर्षों में सार्थक राशि की कमाई की। डेनिस ने अपनी बात, कि कोई भी ट्रेड करना सीख सकता है, को साबित किया। सैंड्स के मुताबिक, यह सिस्टम अभी भी काम कर रहा है।

हर एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में टर्टल रणनीति के नियमों को शामिल कर सकता है। इसका सार ब्रेकआउट खरीदना और कीमत में गिरावट या उलटाव पर जल्दी बेचना है। इस प्रणाली के तहत, छोटा ट्रेड करने के लिए समान सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है क्योंकि हर बाजार ऊपर और नीचे दोनों ट्रेंडों का अनुभव करता है। प्रवेश संकेत के लिए किसी भी समय सीमा का उपयोग किया जा सकता है; हालाँकि, लाभदायक ट्रेडों को अधिकतम करने के लिए निकास संकेत छोटा होना चाहिए।

हालाँकि, टर्टल ट्रेडिंग रणनीति के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद, इसके नुकसान उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि फायदे। सिस्टम ब्रेकआउट पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिनमें से अधिकांश चालें झूठी होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई ट्रेडों में नुक्सान होता है। इस प्रकार, आपको केवल 40% – 50% समय ही ट्रेडों के सही होने की अपेक्षा करनी चाहिए।

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टर्टल सूप ट्रेडिंग रणनीति

टर्टल रणनीति झूठे ब्रेकआउट पर नुकसान के जोखिम के साथ आती है। इसका मुकाबला करने के लिए, लिंडा ब्रैडफोर्ड-राश्के ने टर्टल सूप ट्रेडिंग रणनीति नामक एक संशोधित संस्करण पेश किया।

इस रणनीति द्वारा तय किए गए खरीद संकेत हैं:

• जब कीमत 20 दिन के नए निचले स्तर पर पहुँच जाती है। कीमत पिछले निम्न स्तर से जितना कम नीचे गिरती है, इस संकेत के लिए पूर्वानुमानित जोखिम/इनाम उतना ही अधिक होता है।
• पिछले 20 दिनों के निचले स्तर को दैनिक चार्ट पर कम से कम चार दिन पहले होना चाहिए।
• प्रवेश पिछले 20 दिन के निम्न स्तर से लगभग 5-10 सेंट अधिक होना चाहिए। यह एक अच्छा संकेत है कि कीमत उलट गई है और, और नीचे नहीं जाएगी। संकेत मिलने के एक दिन के भीतर ट्रेड में प्रवेश किया जाना चाहिए।
• ट्रेड में प्रवेश करते समय एक स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह स्तर प्रवेश के दिन से कुछ सेंट कम होना चाहिए।

इस रणनीति के शॉर्ट-सेलिंग संकेत हैं:

• यदि कीमत 20 दिन के नए उच्चतम स्तर पर पहुँच जाती है। तो, कीमत पिछले उच्च से जितना अधिक ऊपर उठती है, इस संकेत के लिए अनुमानित जोखिम/इनाम उतना ही अधिक होता है।
• पिछले 20 दिन के उच्च स्तर को कम से कम चार दिन पहले होना चाहिए।
• शॉर्ट-सेलिंग प्रवेश पिछले 20-दिनों के उच्च स्तर से 5-10 सेंट नीचे होना चाहिए। यह दृढ़ता से इंगित करता है कि कीमत उलट गई है और ऊपर की ओर नहीं जाएगी। प्रवेश संकेत केवल एक दिन के लिए वैध होता है।
• स्टॉप-लॉस स्तर को प्रवेश के दिन के उच्चतम स्तर से कुछ सेंट ऊपर सेट करना चाहिए।

जोखिम-समायोजित रिटर्न और शार्प रेशो गाइड

लिंडा ब्रैडफोर्ड-राश्के ने अपनी पुस्तक, स्ट्रीट स्मार्ट्स: हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में ट्रेडिंग के लिए अपनी दृष्टि साझा की। टर्टल सूप ट्रेडिंग रणनीति के बारे में और जानने के लिए आप इसे ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं और PDF प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं।

निष्कर्ष 

कई ट्रेडर विदेशी मुद्रा या ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करते समय टर्टल रणनीति का उपयोग करते हैं। इसे यह दर्शाने के लिए कि नए लोग भी उचित प्रशिक्षण के साथ ट्रेड कर सकते हैं बनाया गया था। इस प्रयोग का मुख्य पाठ यह है कि ट्रेडिंग, भावनाओं या अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होनी चाहिए। गलत पूर्वानुमान के जोखिम को कम करने और अंततः ट्रेड से लाभ के लिए एक अच्छी तरह से सोची-समझी रणनीति आवश्यक है।