Melhores estratégias de negociação Nifty

Existem muitos índices importantes na Bolsa de Valores Nacional da Índia (NSE), um dos quais é o Bank Nifty. Na análise a seguir, explicaremos como negociar usando as estratégias de negociação intradiária e de opções do Bank Nifty.

O que é Bank Nifty?

Nifty 50 e Bank Nifty são alguns dos índices mais famosos da NSE. Mas vamos focar no segundo. O Bank Nifty inclui 12 ações dos maiores e mais líquidos bancos em termos de capitalização: HDFC, ICICI, Kotak Mahindra, Axis, etc. Investidores e traders usam o Bank Nifty para acompanhar o desempenho dessas ações bancárias no mercado.

Como outros índices NSE, o Bank Nifty é calculado usando o método de capitalização de mercado free float. No entanto, nem todas as estratégias de negociação para o Nifty 50 valem a pena usar com o Bank Nifty.

Como investir e negociar o índice Bank Nifty?

Visto que compreende várias ações, o índice não pode ser comprado diretamente como uma ação comum. As duas principais maneiras de negociar o índice Bank Nifty são fundos mútuos e derivativos.

Fundos mútuos

Os fundos mútuos são um dos métodos mais seguros e populares para investir. Esses fundos possuem a mesma carteira de ações que o índice. Você investe em todos os 12 componentes do Nifty Bank e obtém amplo acesso ao mercado. Ao contrário de outros tipos de fundos mútuos, os fundos de índice oferecem a melhor diversificação, o que permite obter bons lucros.

Você também pode investir no Bank Nifty por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs), mas é fundamental ter cuidado na hora de escolher. Nifty BeES, o primeiro ETF na Índia, refere-se a outro índice, o Nifty 50.

Derivativos

Você pode investir no índice Bank Nifty usando ambas as classes de derivativos, ou seja, contratos de futuros e opções.

Como negociar contratos futuros?

Ao assumir uma posição longa de alta ou uma posição curta de baixa, você pode comprar e vender contratos futuros do Bank Nifty para lucrar com os movimentos futuros de preços do índice.

Como negociar opções do Bank Nifty?

Com a negociação de opções do Bank Nifty, você precisa prever se o valor do índice aumentará ou diminuirá dentro de um prazo estipulado. Se, por exemplo, você espera que o valor atual de 17.500 caia para 13.000 na próxima semana, você precisa comprar contratos de opções estipulando que o índice cairia para 13.000 em 7 dias. Se, após o vencimento das opções do Bank Nifty, o ativo se mover dessa maneira, você poderá obter seus lucros.

Você pode adotar muitas estratégias nas opções do Bank Nifty e negociação de futuros.

4 estratégias simples para negociação com opções

Abaixo, veremos quatro estratégias para negociar com opções do Bank Nifty, adequadas para iniciantes e traders experientes. Elas mostrarão a você como negociar efetivamente no mercado diurno.

Estratégia de alta: Long Call

Se você estiver otimista no índice, poderá comprar opções de compra longas (Long Call). Há algum risco significativo, mas os lucros podem ser enormes. Como esta é uma posição de compra, você obtém lucros se o valor do índice fechar acima do preço de exercício; perdas funcionam vice-versa.

Estratégia de baixa: Long Put

Por outro lado, se você estiver em baixa no índice Bank Nifty, poderá comprar opções de venda exercidas quando o preço do índice cair.

Estratégia otimista: Short Put

Você também pode vender opções de venda se estiver otimista com a ação, ou seja, espera que o preço suba ou permaneça baixo em uma faixa lateral. Mas se o preço da ação cair abaixo do preço de exercício em mais do que o valor do prêmio, você perderá o investimento.

Estratégia de baixa: Short Call

A mais recente estratégia popular para negociar no índice Bank Nifty é vender opções de compra. Se o preço cair, a opção não é exercida e você obtém lucro.

Estratégias Nitfty intradiárias

Você também pode negociar opções do Bank Nifty intradiariamente. A essência das estratégias de negociação intradiária é abrir e fechar a mesma posição antes do final do dia de mercado. Vamos dar uma olhada nas técnicas mais populares.

Negociação dinâmica

O cerne desta estratégia é seguir o impulso do mercado. Você deve identificar ações adequadas para negociação antes que a tendência mude significativamente. Como os preços das ações são afetados por fatores externos, entre outras coisas, é crucial se manter atualizado sobre os ganhos trimestrais, as últimas notícias e muito mais.

Existem vários indicadores de momento, como Stochastics, Índice de Força Relativa (IFR) e o indicador de Taxa de Mudança (ROC).

Estratégia de breakout

Essa estratégia para negociação intradiária no Bank Nifty é procurar por ações que vão ou já ultrapassaram o intervalo que costumam negociar. Você precisa encontrar pontos de limite para preços em alta ou em queda. Se o gráfico subir acima de tal ponto, este é um sinal para abrir uma posição longa e comprar. Se o preço cair abaixo, você deve vender ou abrir posições curtas.

Estratégia de reversão

Esta estratégia consiste em negociar contra a tendência do mercado com base na análise técnica. É mais complexa e traz maiores riscos, porque identificar pontos fortes e retrocessos são difíceis para a maioria dos traders iniciantes. Para implementar uma estratégia de reversão, você deve ter um conhecimento mais profundo do mercado.

Estratégia de escalpelamento

Escalpelamento é um tipo de negociação que visa lucrar com pequenas mudanças de preços. Basicamente, não requer análise técnica e fundamental. No entanto, para um escalpelamento bem-sucedido, é vital escolher as ações certas: elas devem ser líquidas e voláteis. Para reduzir o risco de perda, os traders também definem um stop loss para cada pedido.

Estratégia de cruzamento de médias móveis

É uma estratégia de negociação de tendências. Quando os preços estão acima da média móvel, indica uma tendência de alta; quando abaixo, é uma tendência de baixa. Em uma tendência de alta, você deve comprar ações ou entrar em posições longas; em uma tendência de baixa, entrar em posições curtas ou vender.

Além da negociação intradiária de futuros/opções, você pode usar uma estratégia posicional, que consiste em manter uma posição por pelo menos dois dias. Para encontrar níveis ocultos de suporte e resistência para seu uso bem-sucedida, estude o gráfico de juros abertos do Bank Nifty.

Estratégia de negociação VWAP para Bank Nifty

O VWAP é uma estratégia simples de negociação intradiária na qual você deve usar o preço médio ponderado por volume (VWAP) do dia atual e o final do dia (EOD) do dia anterior.

Vamos ver como usar essa estratégia no exemplo de um gráfico de 15 minutos:

• Quando um ativo cruza a máxima de uma vela de alta de 15 minutos que tocou e fechou acima do VWAP do dia atual, é um sinal de compra.
• Quando um ativo cruza abaixo do mínimo de uma vela de baixa de 15 minutos que tocou e fechou abaixo do VWAP do dia atual, é um sinal de venda.

Portanto, quando um ativo está sendo negociado acima do VWAP de fechamento do dia anterior, é de alta e, se estiver sendo negociado em baixa, é de baixa.

Geral

Investir no índice Bank Nifty é uma das melhores maneiras de obter renda no mercado indiano. No entanto, ao procurar a melhor estratégia de negociação, lembre-se de que nenhuma técnica garante 100% de sucesso. Para reduzir o risco de perder fundos, você deve aprender e praticar. Explore os cursos sobre Academia de Negociação Nifty, faça o download do livreto Estratégias de negociação de opções Bank Nifty em PPT ou PDF, e assista ao vídeo tutorial no YouTube.