Ignorar o risco falhou com muitos. Um dos exemplos famosos é Elizabeth Holmes, fundadora e ex-CEO da Theranos, uma startup de testes de sangue. Infelizmente, os investidores não perceberam o que esperavam. Mas Holmes estava tão convencida do potencial de sua tecnologia que ignorou os sinais de alerta e as bandeiras vermelhas.
Nenhum empresário pode se dar ao luxo de ser imprudente com o risco, e o mesmo vale para qualquer trader.
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A relação entre gestão de riscos e rentabilidade
Sem dúvida, o gerenciamento de risco adequado é essencial para a lucratividade de longo prazo nas negociações.
Um dos principais objetivos da gestão de riscos é preservar o capital. Com o plano certo, traders e investidores podem minimizar sua exposição a possíveis perdas e evitar o impacto negativo em suas carteiras em condições adversas de mercado.
Outro bom motivo para negociar com princípios sólidos, é maximizar seu potencial de lucratividade. À medida que aprende mais sobre os riscos associados a vários investimentos, você se torna mais preparado para identificar oportunidades com perfis de risco-recompensa atraentes.
A diversificação é outro ponto forte. A maioria das estratégias de gerenciamento de risco recomenda a distribuição de ativos em diferentes setores, indústrias e regiões geográficas. Quanto mais disciplinado você for com sua abordagem, mais forte seu portfólio deve se tornar.
O que acontece quando investidores se tornam indisciplinados
Se você não seguir seu plano, estará se expondo a um risco significativo. O risco aumenta de diversas maneiras – por falta de controle sobre as emoções, decisões impulsivas e possivelmente perdas ilimitadas.
Ser indisciplinado também pode significar ser excessivamente otimista sobre seus negócios e ignorar os sinais de alerta que sugerem uma mudança nas condições do mercado. Como resultado, você manterá negociações perdidas por muito tempo ou assumirá muitos riscos. Isso pode impactar a sua conta e forçá-lo a sair do mercado.
Dicas para manter seu plano de gerenciamento de riscos
Pode ser tentador fazer negócios impulsivos com base em emoções ou sentimentos viscerais. Mas você agradecerá a si mesmo se seguir seu plano de gerenciamento de riscos e manter a disciplina. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo:
- Crie um plano por escrito. Colocar seu plano por escrito ajudará você a se manter disciplinado e focado. Também ajudará você a revisitar e revisar seu plano conforme necessário no futuro.
- Use uma variedade de ferramentas de gerenciamento de risco. Utilize ordens de limite, ordens de stop loss (perda) e trailing stops (stop móvel) para automatizar suas negociações.
- Definir parâmetros de risco claros. Antes de negociar, determine sua tolerância ao risco e, antes de fazer qualquer negociação, defina níveis claros de stop-loss e take-profit (lucro).
- Mantenha as emoções sob controle. Não deixe que o medo ou a ganância distorçam o seu julgamento.
- Seja paciente. Você está nisso a longo prazo, então evite tomar decisões instintivas com base em movimentos de mercado de curto prazo.
Você também pode seguir conselhos gerais sobre como se manter disciplinado, como desenvolver uma rotina, priorizar seu tempo, ser responsável e praticar o autocuidado.
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O que fazer se você sair do caminho certo com seu plano
Se você se desviar do plano de gerenciamento de riscos, nem tudo está perdido. Dê um passo para trás para identificar onde você saiu do caminho certo e por quê. Deve haver algumas áreas onde você pode melhorar seu plano para melhor alinhar com seus objetivos de longo prazo.
Lembre-se de que desviar do seu plano de gerenciamento de riscos é normal e pode acontecer com qualquer pessoa. Você só precisa agir para voltar aos trilhos o mais rápido possível. Para a maioria, isso significa reajustar seu portfólio e começar do zero.
Outras coisas a considerar
“Gestão de risco é mais do que apenas proteger seu lado negativo. Trata-se também de identificar e capitalizar oportunidades que oferecem perfis atrativos de risco-recompensa”.
– Ray Dalio, investidor americano e fundador da Bridgewater Associates.
Quando se trata de gerenciamento de risco para lucratividade de longo prazo, há algumas considerações adicionais que os traders devem ter em mente: Mantenha a simplicidade. Se você deseja ser consistente, seu plano de gerenciamento de riscos deve ser simples e fácil de seguir. Além disso, planos complicados podem levar a confusão ou erros.
- Revise e adapte. Faça os ajustes necessários ao longo de sua jornada de negociação. As condições do mercado e seu próprio estilo podem mudar, e seu plano deve refletir isso.
- Evite o excesso de confiança. Esteja ciente de seus próprios preconceitos e limitações diante de qualquer plano de gerenciamento de risco existente,
- Mantenha-se informado. Mantenha-se atualizado com notícias e desenvolvimentos na economia, indústria e mercados.
A lição mais importante deste artigo é que você deve seguir seu plano mesmo quando for difícil ou quando as emoções batem à sua porta. Isso ajudará você a manter o foco em suas metas de lucratividade de longo prazo e a evitar erros desnecessários.
Fontes:
Why trading discipline is the key to consistent profitability, BabyPips
The 5 most effective risk management techniques that the pros use, Medium
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