Uma introdução sobre o que a estratégia de negociação de Ichimoku

A negociação exige não apenas trabalho árduo, mas também uma abordagem estratégica. Supomos que você tenha utilizado várias técnicas, mas você já tentou a estratégia de negociação de Ichimoku? A seguir explicaremos o que é e como você pode aplicar esse método em sua jornada comercial.

Origem e definição de Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo, ou Ichimoku para abreviar, é um método de análise de indicadores técnicos que teve origem no Japão. Ichimoku significa uma visão ou um olhar, Kinko significa equilíbrio ou balanço, e Hyo é um gráfico. A técnica chamou a atenção do público nos anos 60 depois que o analista japonês Goichi Hosoda, também conhecido como Sanjin Ishimoku, lançou-a. Ele havia passado quase três décadas aperfeiçoando o indicador antes que o público pudesse utilizá-lo.

O Ichimoku foi projetado para fornecer uma visão abrangente das tendências do mercado, bem como das áreas potenciais de apoio e resistência. É uma das ferramentas técnicas mais abrangentes, e os negociantes forex e de ações em todo o mundo adotaram-na rapidamente como seu indicador de retorno. O Ichimoku se baseia na ideia de que a tendência pode ser determinada pela análise do passado e do presente e que o futuro pode ser previsto usando esta informação.

Ele, portanto, ajuda a determinar o momento mais adequado para entrar e sair do mercado, fornecendo a direção da tendência, além de mostrar a força dos sinais desses mercados. Como todas estas informações são oferecidas em um único gráfico, o uso da nuvem de Ichimoku (Ichimoku cloud) pode ser a melhor estratégia a ser usada para o intraday trading.

Componentes do Ichimoku

O Ichimoku é composto de cinco componentes principais, que são muito cruciais e úteis para a análise do mercado. Estas linhas fornecem sinais com os quais você pode contar para fazer previsões precisas.

1. Tenkan-sen (Linha de Conversão)

Esta linha é utilizada para identificar a tendência de curto prazo. Ela é calculada somando a maior alta e a menor baixa para os últimos nove períodos e depois dividindo o resultado por dois.

Esta é sua fórmula:

TS = (9PH + 9PL) / 2,

onde:

• PH – Period High (Período Alto);
• PL – Period low (Período baixo).

2. Kijun-sen (Linha de Base)

Kijun-sen é usado para identificar a tendência a médio prazo. Ele pode ser calculado pegando a maior alta e a menor baixa dos últimos 26 períodos e depois dividindo o resultado por dois.

Aqui está a fórmula:

KS = (26PH + 26PL) / 2

Interpretando os Kijun-sen e Tenkan-sen

Você pode usar os Kijun-sen e Tenkan-sen para iniciar uma posição de negociação usando um cruzamento de média móvel. Quando você vê um cruzamento nestas duas linhas ou, em resumo, um cruzamento à medida que as linhas se movem para baixo, o declínio significa uma tendência para baixo. Este declínio indica que os preços a curto prazo estão caindo abaixo da tendência de preços a longo prazo.

Em outras palavras, quando o Tenkan-sen cruza os Kijun-sen por baixo, é considerado um sinal de alta, e quando o Tenkan-sen cruza os Kijun-sen por cima, isto é, um sinal de baixa.

3. Senkou Span A (Linha Adiantada A)

Esta linha é utilizada para identificar áreas potenciais de apoio e resistência. O seu cálculo envolve pegar a média dos Tenkan-sen e dos Kijun-sen e depois traçar o resultado com 26 períodos de antecedência:

SSA = (TS+KS) / 2

4. Senkou Span B (Linha Adiantada B)

É usado também para identificar áreas potenciais de apoio e resistência. Pode-se calcular a linha pegando a maior alta e a menor baixa nos últimos 52 períodos e, em seguida, dividindo o resultado por dois:

SSB = (52PH + 52PL) / 2

Formação da nuvem de Ichimoku

A área que se forma entre a Senkou Span A e a Senkou Span B é o que é conhecido como a nuvem de Ichimoku ou Kumo. Ela representa a ação de preços recente e passada e atua como apoio e resistência erguendo barreiras formativas. A nuvem reduz (filtra) o número de opções a escolher entre muitos títulos. Assim, você pode economizar uma quantidade significativa de tempo.

Uma nuvem de Kumo é mais espessa que as linhas padrão de suporte e resistência, e isto desempenha um papel vital ao fornecer uma visão geral da volatilidade do ativo em vez de apenas fornecer o nível de preço dos títulos.

Quando a Senkou Span A está acima da Senkou Span B, a nuvem está em alta, indicando que é provável que haja uma tendência de alta. Quando o Senkou Span A está abaixo do Senkou Span B, a nuvem está em baixa, indicando uma probabilidade de tendência para baixo. Cruzar estas linhas também é conhecido como a torção Kumo (Kumo twist), e é a melhor estratégia de negociação para os swing traders ao usar o Ichimoku. Além disso, uma fuga através da nuvem, seguida por um movimento acima ou abaixo dela, indica um comércio melhor e mais provável.

5. Chikou Span

Outra peça importante do gráfico Ichimoku é o Chikou Span. Ele é calculado traçando o preço de fechamento atual 26 períodos atrás. Ele geralmente forma uma certa ideia ou atitude nos traders sobre como está o mercado monetário, mostrando a tendência do ativo e sua relação com o momento do preço de fechamento.

Você saberá que a tendência é de alta se os últimos 26 períodos representarem um movimento ascendente (o Chikou span pairando acima da ação do preço); portanto, você pode executar uma posição de compra. Se os últimos 26 períodos mostrarem um movimento descendente (o intervalo de Chikou pairando abaixo da ação do preço), isto é, uma tendência para baixo, indicando um mercado em baixa; assim, você pode encontrar uma posição de venda.

Como negociar com a estratégia Ichimoku?

Para entender o Ichimoku, veremos o cenário do par de moedas em um gráfico.

Como você pode ver, o par se moveu entre a faixa 116 e 119 e formou uma nuvem de Ichimoku dentro dos primeiros quatro meses. A nuvem cria um suporte muito forte e uma barreira de resistência. Vamos ter uma pequena interpretação do gráfico.

O Kijun-sen e Tenkan-sen

Perceba que o Kijun-sen é a linha de base, enquanto o Tenkan-sen representa uma média móvel de curto prazo (MA). Quando estes dois indicadores se combinam, eles se comportam como um cruzamento de média móvel. Você pode notar isto após ver os Tenkan-sen cruzando os Kijun-sen à medida que se movem para baixo – isto é uma indicação de um declínio na ação de preços. Entretanto, como o cruzamento de nosso gráfico ocorre dentro da nuvem, o sinal ainda está nebuloso e deve sair da nuvem antes que uma entrada possa ser levada em consideração.

O Chikou span

O Chikou (linha de atraso) em nossa figura está abaixo da ação do preço, e permaneceu lá por bastante tempo, o que sugere um sentimento de baixa. O mercado poderia estar em alta se o intervalo estivesse acima da ação do preço.

Uma vez que as linhas Tenkan, Kijun e Chikou confirmaram uma tendência de baixa, devemos olhar para posições curtas (de venda) para nosso par de moedas.

A nuvem

A nuvem forma a barreira de apoio e resistência; portanto, observar uma sessão fechada sob a nuvem faria bem antes de tomar qualquer posição de venda. Usar a nuvem de Ichimoku é uma das estratégias de day trading mais simples, pois você só precisa observar se o castiçal (candlestick) se romper por ela.

Um sinal de compra ocorre quando o castiçal de baixo da nuvem quebra e fecha acima da Senkou Span A, e um sinal de venda ocorre quando o castiçal atravessa o Kumo de cima e fecha abaixo da Senkou Span A.

Em nosso gráfico, 114,56 representa o nível de suporte do par de moedas dando um bom ponto de entrada. Além disso, você pode encontrar uma posição de entrada alguns pontos abaixo de 114,56, o que confirmaria que a dinâmica da moeda ainda está em uma tendência de baixa.

Você também precisará procurar uma posição de stop-loss que ajudaria a controlar o movimento de preços se a dinâmica se mantiver. Em nosso gráfico, 116,65 serviria ao propósito. Observe que a ação do preço não deve se mover acima da posição de parada (stop) para minimizar o risco.

Um resumo sobre o gráfico Ichimoku

Podemos resumir a estratégia de negociação de Ichimoku utilizando os quatro pontos abaixo:

1. Um cruzamento entre os genes Kijun e Tenkan-sens

Estas duas linhas atuam como uma média móvel. Quando elas se cruzam, é possível conhecer rapidamente a tendência do mercado. Quando a Tenkan-sen cruza os Kijun-sen, é um sinal de compra, e quando a Tenkan-sen cai abaixo dos Kijun-sen, é um sinal de venda.

2. Confirmação da tendência do mercado utilizando o Chikou Span

A linha Chikou proporciona o sentimento do mercado. Por funcionar de forma semelhante a um oscilador de impulso, ela aumenta a probabilidade do comércio ao confirmar que o sentimento de mercado está de acordo com o cruzamento.

3. A quebra da ação de preços através do Kumo

A próxima tendência para baixo ou para cima deve quebrar claramente a “nuvem” de apoio ou resistência. Esta opção aumenta a probabilidade de que o comércio funcione a seu favor.

Administração do dinheiro

Nenhum trader deseja perder, mas, em vez disso, todos desejam ganhar. Uma coisa importante a fazer é seguir regras rígidas de administração do dinheiro. Você pode fazer isso considerando uma posição stop-loss que o ajudará a equilibrar a relação risco/recompensa à medida que você negocia.

Vejamos as principais vantagens da nuvem que a tornam tão popular.

Benefícios da nuvem de Ichimoku

Aqui estão as razões pelas quais você deve considerar usar a nuvem de Ichimoku para sua estratégia de negociação:

1. A nuvem de Ichimoku é uma ferramenta versátil para investidores e traders, pois pode ser utilizada em qualquer mercado e em qualquer período. 
2. Ela permite tomar decisões fundamentadas com pouca informação, pois fornece uma perspectiva abrangente do mercado ao exibir muitos componentes de dados em um único gráfico, incluindo direção de tendência, suporte e níveis de resistência, e de momento.
3. A nuvem de Ichimoku pode ser usada para identificar tendências de curto e longo prazo, tornando-a uma ferramenta valiosa para traders que negociam em múltiplos períodos de tempo.

Apesar de tudo isso, a estratégia tem seus pontos negativos.

Limitações do Ichimoku

Como qualquer indicador técnico, existem certas limitações a serem observadas quando se utiliza uma estratégia de negociação com a nuvem de Ichimoku.

Uma limitação é que é um indicador atrasado, o que significa que a nuvem é baseada em dados históricos de preços e pode não prever com precisão os movimentos de preços futuros.

Ela também não fornece nenhuma informação sobre os fundamentos subjacentes do ativo analisado, o que pode ser importante na tomada de decisões comerciais.

O Ichimoku pode produzir sinais falsos, particularmente em mercados com limites de alcance ou de baixa volatilidade. É aconselhável utilizá-lo em conjunto com outros para confirmar sinais e reduzir o risco de falsos sinais.

Além disso, a Nuvem Ichimoku é uma ferramenta que segue a tendência, portanto pode ter um desempenho inferior durante os mercados sem tendência.

Geral

O Ichimoku Kinko Hyo é uma das melhores estratégias não apenas para o intraday trading, mas também para o longo prazo. É claro que pode ser desanimador à primeira vista, pois o gráfico contém muitas informações. Você precisa levar seu tempo e entender como o indicador funciona antes de aplicar qualquer estratégia. Além disso, use-o junto com outras ferramentas técnicas para confirmar os sinais e lembrar as regras de gerenciamento de dinheiro, uma vez que a negociação é arriscada.