Kaplumbağa stratejisi ile ticaret 

Richard Dennis 1980’lerin en meşhur tüccarlarından biriydi. Ticaretin öğrenilebilen ve ustası olunabilen bir beceri olduğuna inanıyordu. Ortağı William Eckhart diğer türlü düşünüyordu. Ona göre, Dennis’in ticaretteki mükemmel sonuçları, yalnızca yeteneğinden kaynaklanıyordu. İşte o zaman Kaplumbağa ticaret stratejisini buldu. 

Kaplumbağa deneyi

Dennis, 1983’te tartışmayı şimdilerde Kaplumbağa deneyi olarak bilinir hale gelmiş olan deneyi yaparak sonlandırmaya karar verdi. Dennis deneyde katılımcıları iki hafta boyunca kendisi eğitti. Onlara şimdilerde Kaplumbağa stratejisi olarak bilinir hale gelmiş olan bir trend takip etme stratejisini uygulamayı öğretti.

Dennis öğrencilerine “kaplumbağalar” diyordu çünkü onlara Singapur’daki kaplumbağa çiftçileri kadar verimli şekilde ticaret yapmayı öğretebileceğinden ve büyümelerine yardımcı olabileceğinden emindi.

Dennis’in deneye katılımcı bulması zor olmadı. İnsanlar ustalardan birinden ticaret öğrenmek için yığıldı. Seçim kriterini kimse bilmiyordu ama ilk çevrim için 14 “kaplumbağa” elle seçildi.

Efektif stratejiler posta kutunuzda

Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin

Abone ol

Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin

Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik

Bir şeyler ters gitti

Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin

Kaplumbağa ticaret stratejisi nedir?

Kaplumbağa ticaret stratejisi, kırılma sırasında bir hisse senedini/kontratı satın almak ve fiyattaki bir geri çekilme/düşme sırasında hızlıca satmak üzerine kuruludur. Hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü kırılmaları arar. 

Dur emrinizin çok sıkı olup olmadığını nasıl belirlersiniz?

Dennis, tüccarların “içgüdüye” güvenmek yerine belirli kuralları takip ettikleri, mekanik bir strateji yaratmak istedi. Deneydeki katılımcılar bu kurallara uymak üzere eğitildiler ve başarılı oldukları takdirde, her birine yönetecekleri gerçek para verildi. 

“Kaplumbağalara” ticarette bir trend izleme stratejisinin nasıl uygulanacağı öğretildi. Bunun özü, “trend sizin arkadaşınızdır” idi. Tüccarların ticaret aralıklarını yukarı yönlü kıran vadeli işlemleri almaları, aşağı yönlü kırılmalarda açığa satış yapmaları teşvik edildi. Bu, örneğin, ticarettin uygulamasında yeni dört haftalık yükseklerin bir giriş göstergesi olarak kullanılması anlamına geliyordu.  

Kaplumbağa ticaret stratejisi kuralları 

Dennis, yıllar boyunca kurallarının ayrıntılarını bir sır olarak sakladı ve şimdi de birden çok telif hakkı bunları korumakta. “Komple Turtle Trader: Efsane, Dersler ve Sonuçlar” (2007) adlı eserde, yazar Michael Covel bazı kurallara dair bazı içgörüler sunmaktadır:

• Ticaret kararlarını, televizyondaki yorumculardan veya gazete yorumcularından gelen bilgiye güvenerek vermek yerine fiyat analizi yaparak verin.
• Ticaretinizi kişiselleştirin. Satın alma ve satma sinyallerinizin parametrelerini ayarlarken bir miktar esneklik payınızı koruyun. Kendi açınızdan en iyi çalışan şeyi bulmak için birçok piyasada farklı parametreleri deneyin.  
• Giriş planınızla beraber çıkışınızı da planlayın. Bir konuma girmeden önce zarar durdurma yerinizi ayarların, böylelikle kârlarınızı ne zaman toplayacağınız açıkça belli olur. Bu, zararları azaltmaya yardımcı olur.
• Her ticaretinizin dalgalanma büyüklüğünü hesaplayın ve bunu konumunuzun büyüklüğüne karar vermek için kullanın. Daha az dalgalanan piyasalarda daha büyük pozisyonlar tutun ve en çok dalgalanan piyasalara maruz kalımınızı azaltın. 
• Bir alım satım ne kadar kazançlı görünürse görünsün, elinizde tuttuklarınızın 2%’sinden fazlasını tek bir alım satım üzerinden riske atmayın. 
• Önemli miktardaki geri dönüşlerle birlikte aynı miktarlarda kayıplar için de içiniz rahat olsun. 

Not! Kaplumbağa, tüccarlar tarafından sürekli momentumun avantajlarından faydalanmak amacıyla kullanılan ünlü bir trend takip etme stratejisidir.

Kaplumbağa ticaret stratejisi çalıştı mı? 

Eski bir “kaplumbağa” olan Russel Sands’e göre, kişisel olarak Dennis tarafından topluca eğitilen iki sınıf kaplumbağa, takip eden beş yıl içerisinde önemli miktarda varlıklara erişti. Dennis önermesini yaptı ve herkesin ticaret yapmayı öğrenebileceğini ispatladı. Sands’e göre, sistem halen çalışıyor. 

Her tüccar, Kaplumbağa stratejisinin kurallarını kendi ticaretine katabilir. Bunun özü, kırılmaları satın almak ve fiyat düşüşünde hızlıca satım yapmak veya tersidir. Bu sistem altında, aynı prensipler kısa süreli alım satımlar yapmak için kullanılmaktadır çünkü her piyasa hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü trendlere şahit olmaktadır. Giriş sinyali için herhangi bir zaman çerçevesi kullanılabilir; ancak, kârlı ticaretleri azamiye çıkarmak için çıkış sinyali daha kısa olmalıdır. 

Ancak, kaplumbağa ticaret stratejisinin performansına rağmen, dezavantajları da avantajları kadar önemli ölçüdedir. Sistem, ağırlıklı biçimde kırılmalara bel bağlamakta olup bunların çoğu, kaybettiren birçok alım satım ile sonuçlanan yanlış hareketler olma eğilimindedirler. Dolayısıyla, her seferin %40’ı-%50’si civarında hatasızlık beklemelisiniz. 

Ticaretin yaşatabileceği 4 pozitif duygu

Duygular, ticarette genellikle kötü olarak algılanır. Ancak bu tadını çıkaracağınız pozitif duygular olmadığı anlamına gelmez. Hadi işlem yaparken hissedebileceğiniz 4 pozitif duyguyu inceleyelim.

Daha fazlasını oku

Kaplumbağa çorbası ticaret stratejisi 

Kaplumbağa stratejisi, sahte kırılmalarda zarar etme riskiyle geldi. Buna karşı koymak için, Linda Bradford-Raschke Kaplumbağa çorbası denilen revize bir versiyon öne sürdü.  

Bu stratejinin dikte ettiği alım sinyalleri şunlardır:

• Fiyat yeni bir son 20 günün en düşüğüne vurur. Fiyat, önceki düşüğün ne kadar altına düşerse bu sinyal için tahmin edilen risk/ödül o kadar yüksek olur. 
• Fiyattaki son 20 günün en düşüğü, günlük grafikte en az 4 gün önce gerçekleşmiş olmalıdır. 
• Giriş, son yirmi günün yaklaşık olarak 5-10 sent yukarısından olmalıdır. Bu, fiyatın geri döndüğüne ve aşağı doğru eğilim göstermeyeceğine dair iyi bir sinyaldir. Ticarete giriş, sinyal tespit edildikten sonraki bir gün içerisinde yapılmalıdır.
• Ticarete giriş yapılırken kayıp durdurma seviyesi ayarlanmalıdır. Bu seviye, giriş seviyesinin sadece birkaç sent altında olmalıdır. 

Yeni başlayanlar için opsiyon ticareti

Stratejinin açığa satım sinyalleri şunlardır:

• Fiyat, yeni bir son 20 günün en yükseğine vurur. Fiyat, son yükseğin ne kadar üstüne yükselirse bu sinyal için tahmin edilen risk/ödül o kadar yüksek olur.
• Fiyattaki son 20 günün en yükseği, en az dört gün önce gerçekleşmiş olmalıdır.
• Açığa satış, son 20 günün yükseğinin 5-10 sent altında olmalıdır. Bu, fiyatın geri döndüğünü ve yukarı doğru eğilim göstermeyeceğini güçlü bir biçimde göstermektedir. Tekrar, giriş sinyali sadece bir gün için geçerlidir. 
• Zarar durdurma seviyesi, giriş gününün yükseğinin birkaç sent üzerinde olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Linda Bradford-Raschke, Sokak Akıllıları: Yüksek İhtimalli Kısa Vadeli Ticaret Stratejileri adlı kitabında ticarete dair kendi vizyonunu paylaşmıştır. Kaplumbağa çorbası ticaret stratejisi hakkında daha çok şey öğrenmek için bunu çevrimiçi mağazadan satın alıp PDF olarak indirebilirsiniz. 

Sonuç

Birçok tüccar, Forex’te veya TradingView platformunda ticaret yaparken Kaplumbağa stratejisini kullanır. Yeni başlayanların bile uygun eğitimle ticaret yapabileceklerini göstermek için yaratılmıştır. Bu deneyin ana dersi, ticaretin duygular veya sezgilere dayandırılmaması gerektiğidir. Yanlış bir tahmin yapma riskini azaltmak ve sonunda ticaretten kâr etmek için iyi düşünülmüş bir strateji gereklidir.